半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月26日)

①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 7月27日)	583,425,691	583,425,691	9,899	9,899
	平成27年 2月末日	538,680,482	―	9,351	―
	3月末日	559,304,612	―	9,508	―
	4月末日	578,648,797	―	9,754	―
	5月末日	584,646,736	―	9,855	―
	6月末日	583,599,762	―	9,837	―
	7月末日	584,482,089	―	9,917	―
	8月末日	502,091,765	―	9,857	―
	9月末日	488,589,181	―	9,797	―
	10月末日	480,637,230	―	9,977	―
	11月末日	510,415,985	―	10,114	―
	12月末日	457,166,050	―	9,928	―
	平成28年 1月末日	400,518,808	―	9,807	―
	2月末日	391,396,235	―	9,969	―

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 7月27日)	938,608,459	938,608,459	11,988	11,988
	平成27年 2月末日	1,286,036,092	―	10,906	―
	3月末日	1,228,448,121	―	11,150	―
	4月末日	1,280,623,773	―	11,344	―
	5月末日	1,227,940,324	―	11,966	―
	6月末日	1,047,152,810	―	11,804	―
	7月末日	929,899,297	―	12,069	―
	8月末日	675,150,905	―	11,636	―
	9月末日	443,371,452	―	11,500	―
	10月末日	316,490,191	―	11,807	―
	11月末日	244,484,348	―	12,121	―
	12月末日	181,358,691	―	11,690	―
	平成28年 1月末日	176,533,512	―	11,396	―
	2月末日	160,691,581	―	11,128	―