有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月27日-平成29年7月26日)
①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 7月27日) | 583,425,691 | 583,425,691 | 9,899 | 9,899 |
| 第2期 | (2016年 7月26日) | 292,296,274 | 292,296,274 | 10,456 | 10,456 |
| 第3期 | (2017年 7月26日) | 151,029,608 | 151,029,608 | 10,684 | 10,684 |
| 2016年 8月末日 | 256,742,718 | ― | 10,476 | ― | |
| 9月末日 | 245,729,188 | ― | 10,532 | ― | |
| 10月末日 | 236,978,836 | ― | 10,576 | ― | |
| 11月末日 | 216,725,221 | ― | 10,550 | ― | |
| 12月末日 | 214,498,596 | ― | 10,548 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 206,598,411 | ― | 10,677 | ― | |
| 2月末日 | 204,394,166 | ― | 10,734 | ― | |
| 3月末日 | 190,001,882 | ― | 10,663 | ― | |
| 4月末日 | 190,840,563 | ― | 10,774 | ― | |
| 5月末日 | 185,572,433 | ― | 10,657 | ― | |
| 6月末日 | 185,223,143 | ― | 10,679 | ― | |
| 7月末日 | 152,983,685 | ― | 10,686 | ― | |
| 8月末日 | 150,145,126 | ― | 10,744 | ― | |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 7月27日) | 938,608,459 | 938,608,459 | 11,988 | 11,988 |
| 第2期 | (2016年 7月26日) | 109,765,241 | 109,765,241 | 10,928 | 10,928 |
| 第3期 | (2017年 7月26日) | 66,130,957 | 66,130,957 | 11,943 | 11,943 |
| 2016年 8月末日 | 105,920,276 | ― | 10,657 | ― | |
| 9月末日 | 100,185,251 | ― | 10,605 | ― | |
| 10月末日 | 83,299,475 | ― | 11,040 | ― | |
| 11月末日 | 94,616,819 | ― | 11,809 | ― | |
| 12月末日 | 96,566,097 | ― | 12,254 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 82,475,589 | ― | 12,126 | ― | |
| 2月末日 | 68,981,056 | ― | 12,002 | ― | |
| 3月末日 | 68,150,315 | ― | 11,857 | ― | |
| 4月末日 | 68,853,830 | ― | 12,000 | ― | |
| 5月末日 | 66,794,298 | ― | 11,831 | ― | |
| 6月末日 | 67,940,838 | ― | 12,033 | ― | |
| 7月末日 | 64,679,666 | ― | 11,888 | ― | |
| 8月末日 | 60,048,441 | ― | 11,905 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
