有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月26日)
①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 7月27日) | 583,425,691 | 583,425,691 | 9,899 | 9,899 |
| 第2期 | (平成28年 7月26日) | 292,296,274 | 292,296,274 | 10,456 | 10,456 |
| 平成27年 8月末日 | 502,091,765 | ― | 9,857 | ― | |
| 9月末日 | 488,589,181 | ― | 9,797 | ― | |
| 10月末日 | 480,637,230 | ― | 9,977 | ― | |
| 11月末日 | 510,415,985 | ― | 10,114 | ― | |
| 12月末日 | 457,166,050 | ― | 9,928 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 400,518,808 | ― | 9,807 | ― | |
| 2月末日 | 391,396,235 | ― | 9,969 | ― | |
| 3月末日 | 363,879,118 | ― | 10,055 | ― | |
| 4月末日 | 302,950,633 | ― | 10,143 | ― | |
| 5月末日 | 304,139,091 | ― | 10,284 | ― | |
| 6月末日 | 295,474,486 | ― | 10,344 | ― | |
| 7月末日 | 292,862,209 | ― | 10,476 | ― | |
| 8月末日 | 256,742,718 | ― | 10,476 | ― | |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 7月27日) | 938,608,459 | 938,608,459 | 11,988 | 11,988 |
| 第2期 | (平成28年 7月26日) | 109,765,241 | 109,765,241 | 10,928 | 10,928 |
| 平成27年 8月末日 | 675,150,905 | ― | 11,636 | ― | |
| 9月末日 | 443,371,452 | ― | 11,500 | ― | |
| 10月末日 | 316,490,191 | ― | 11,807 | ― | |
| 11月末日 | 244,484,348 | ― | 12,121 | ― | |
| 12月末日 | 181,358,691 | ― | 11,690 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 176,533,512 | ― | 11,396 | ― | |
| 2月末日 | 160,691,581 | ― | 11,128 | ― | |
| 3月末日 | 146,447,288 | ― | 11,122 | ― | |
| 4月末日 | 122,162,865 | ― | 11,104 | ― | |
| 5月末日 | 115,054,695 | ― | 11,132 | ― | |
| 6月末日 | 108,480,783 | ― | 10,496 | ― | |
| 7月末日 | 108,841,996 | ― | 10,836 | ― | |
| 8月末日 | 105,920,276 | ― | 10,657 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
