半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月27日-平成29年7月26日)

①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成28年 7月26日)	292,296,274	292,296,274	10,456	10,456
	平成28年 2月末日	391,396,235	―	9,969	―
	3月末日	363,879,118	―	10,055	―
	4月末日	302,950,633	―	10,143	―
	5月末日	304,139,091	―	10,284	―
	6月末日	295,474,486	―	10,344	―
	7月末日	292,862,209	―	10,476	―
	8月末日	256,742,718	―	10,476	―
	9月末日	245,729,188	―	10,532	―
	10月末日	236,978,836	―	10,576	―
	11月末日	216,725,221	―	10,550	―
	12月末日	214,498,596	―	10,548	―
	平成29年 1月末日	206,598,411	―	10,677	―
	2月末日	204,394,166	―	10,734	―

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成28年 7月26日)	109,765,241	109,765,241	10,928	10,928
	平成28年 2月末日	160,691,581	―	11,128	―
	3月末日	146,447,288	―	11,122	―
	4月末日	122,162,865	―	11,104	―
	5月末日	115,054,695	―	11,132	―
	6月末日	108,480,783	―	10,496	―
	7月末日	108,841,996	―	10,836	―
	8月末日	105,920,276	―	10,657	―
	9月末日	100,185,251	―	10,605	―
	10月末日	83,299,475	―	11,040	―
	11月末日	94,616,819	―	11,809	―
	12月末日	96,566,097	―	12,254	―
	平成29年 1月末日	82,475,589	―	12,126	―
	2月末日	68,981,056	―	12,002	―