有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月27日-平成30年7月26日)
①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 7月27日) | 583,425,691 | 583,425,691 | 9,899 | 9,899 |
| 第2期 | (2016年 7月26日) | 292,296,274 | 292,296,274 | 10,456 | 10,456 |
| 第3期 | (2017年 7月26日) | 151,029,608 | 151,029,608 | 10,684 | 10,684 |
| 第4期 | (2018年 7月26日) | 248,240,276 | 248,240,276 | 10,661 | 10,661 |
| 2017年 8月末日 | 150,145,126 | ― | 10,744 | ― | |
| 9月末日 | 150,667,820 | ― | 10,779 | ― | |
| 10月末日 | 140,876,943 | ― | 10,832 | ― | |
| 11月末日 | 143,207,118 | ― | 10,786 | ― | |
| 12月末日 | 243,960,061 | ― | 10,808 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 234,150,205 | ― | 10,838 | ― | |
| 2月末日 | 231,233,501 | ― | 10,804 | ― | |
| 3月末日 | 229,976,420 | ― | 10,744 | ― | |
| 4月末日 | 222,729,425 | ― | 10,629 | ― | |
| 5月末日 | 248,781,714 | ― | 10,596 | ― | |
| 6月末日 | 247,317,179 | ― | 10,577 | ― | |
| 7月末日 | 249,076,667 | ― | 10,697 | ― | |
| 8月末日 | 239,720,007 | ― | 10,656 | ― | |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 7月27日) | 938,608,459 | 938,608,459 | 11,988 | 11,988 |
| 第2期 | (2016年 7月26日) | 109,765,241 | 109,765,241 | 10,928 | 10,928 |
| 第3期 | (2017年 7月26日) | 66,130,957 | 66,130,957 | 11,943 | 11,943 |
| 第4期 | (2018年 7月26日) | 49,700,680 | 49,700,680 | 12,134 | 12,134 |
| 2017年 8月末日 | 60,048,441 | ― | 11,905 | ― | |
| 9月末日 | 60,478,765 | ― | 12,213 | ― | |
| 10月末日 | 51,913,224 | ― | 12,359 | ― | |
| 11月末日 | 51,085,324 | ― | 12,161 | ― | |
| 12月末日 | 53,629,215 | ― | 12,320 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 55,830,649 | ― | 11,928 | ― | |
| 2月末日 | 55,053,420 | ― | 11,762 | ― | |
| 3月末日 | 53,228,984 | ― | 11,627 | ― | |
| 4月末日 | 54,154,680 | ― | 11,828 | ― | |
| 5月末日 | 53,388,551 | ― | 11,784 | ― | |
| 6月末日 | 54,060,635 | ― | 11,932 | ― | |
| 7月末日 | 49,829,235 | ― | 12,165 | ― | |
| 8月末日 | 41,525,084 | ― | 12,182 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
