半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月27日-平成31年7月26日)

①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2018年 7月26日)	248,240,276	248,240,276	10,661	10,661
	2018年 1月末日	234,150,205	―	10,838	―
	2月末日	231,233,501	―	10,804	―
	3月末日	229,976,420	―	10,744	―
	4月末日	222,729,425	―	10,629	―
	5月末日	248,781,714	―	10,596	―
	6月末日	247,317,179	―	10,577	―
	7月末日	249,076,667	―	10,697	―
	8月末日	239,720,007	―	10,656	―
	9月末日	242,336,968	―	10,771	―
	10月末日	240,767,945	―	10,705	―
	11月末日	288,167,066	―	10,649	―
	12月末日	287,508,530	―	10,718	―
	2019年 1月末日	323,605,236	―	10,849	―

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2018年 7月26日)	49,700,680	49,700,680	12,134	12,134
	2018年 1月末日	55,830,649	―	11,928	―
	2月末日	55,053,420	―	11,762	―
	3月末日	53,228,984	―	11,627	―
	4月末日	54,154,680	―	11,828	―
	5月末日	53,388,551	―	11,784	―
	6月末日	54,060,635	―	11,932	―
	7月末日	49,829,235	―	12,165	―
	8月末日	41,525,084	―	12,182	―
	9月末日	42,712,783	―	12,526	―
	10月末日	40,059,701	―	12,448	―
	11月末日	35,751,566	―	12,469	―
	12月末日	34,176,749	―	12,300	―
	2019年 1月末日	37,615,291	―	12,367	―