半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月27日-平成30年7月26日)

①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2017年 7月26日)	151,029,608	151,029,608	10,684	10,684
	2017年 2月末日	204,394,166	―	10,734	―
	3月末日	190,001,882	―	10,663	―
	4月末日	190,840,563	―	10,774	―
	5月末日	185,572,433	―	10,657	―
	6月末日	185,223,143	―	10,679	―
	7月末日	152,983,685	―	10,686	―
	8月末日	150,145,126	―	10,744	―
	9月末日	150,667,820	―	10,779	―
	10月末日	140,876,943	―	10,832	―
	11月末日	143,207,118	―	10,786	―
	12月末日	243,960,061	―	10,808	―
	2018年 1月末日	234,150,205	―	10,838	―
	2月末日	231,233,501	―	10,804	―

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2017年 7月26日)	66,130,957	66,130,957	11,943	11,943
	2017年 2月末日	68,981,056	―	12,002	―
	3月末日	68,150,315	―	11,857	―
	4月末日	68,853,830	―	12,000	―
	5月末日	66,794,298	―	11,831	―
	6月末日	67,940,838	―	12,033	―
	7月末日	64,679,666	―	11,888	―
	8月末日	60,048,441	―	11,905	―
	9月末日	60,478,765	―	12,213	―
	10月末日	51,913,224	―	12,359	―
	11月末日	51,085,324	―	12,161	―
	12月末日	53,629,215	―	12,320	―
	2018年 1月末日	55,830,649	―	11,928	―
	2月末日	55,053,420	―	11,762	―