- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 7月27日) | 583,425,691 | 583,425,691 | 9,899 | 9,899 |
| 平成26年 8月末日 | 342,866,898 | ― | 9,934 | ― | |
| 9月末日 | 379,262,110 | ― | 9,740 | ― | |
| 10月末日 | 401,235,093 | ― | 9,749 | ― | |
| 11月末日 | 399,569,472 | ― | 9,613 | ― | |
| 12月末日 | 407,980,274 | ― | 9,259 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 451,947,034 | ― | 9,167 | ― | |
| 2月末日 | 538,680,482 | ― | 9,351 | ― | |
| 3月末日 | 559,304,612 | ― | 9,508 | ― | |
| 4月末日 | 578,648,797 | ― | 9,754 | ― | |
| 5月末日 | 584,646,736 | ― | 9,855 | ― | |
| 6月末日 | 583,599,762 | ― | 9,837 | ― | |
| 7月末日 | 584,482,089 | ― | 9,917 | ― | |
| 8月末日 | 502,091,765 | ― | 9,857 | ― | |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 7月27日) | 938,608,459 | 938,608,459 | 11,988 | 11,988 |
| 平成26年 8月末日 | 670,486,727 | ― | 10,052 | ― | |
| 9月末日 | 932,271,413 | ― | 10,412 | ― | |
| 10月末日 | 939,633,371 | ― | 10,367 | ― | |
| 11月末日 | 1,065,170,902 | ― | 11,075 | ― | |
| 12月末日 | 1,153,908,709 | ― | 10,942 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,228,746,148 | ― | 10,586 | ― | |
| 2月末日 | 1,286,036,092 | ― | 10,906 | ― | |
| 3月末日 | 1,228,448,121 | ― | 11,150 | ― | |
| 4月末日 | 1,280,623,773 | ― | 11,344 | ― | |
| 5月末日 | 1,227,940,324 | ― | 11,966 | ― | |
| 6月末日 | 1,047,152,810 | ― | 11,804 | ― | |
| 7月末日 | 929,899,297 | ― | 12,069 | ― | |
| 8月末日 | 675,150,905 | ― | 11,636 | ― | |
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