半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年7月27日)

①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 7月末日	264,354,119	―	10,000	―
	8月末日	342,866,898	―	9,934	―
	9月末日	379,262,110	―	9,740	―
	10月末日	401,235,093	―	9,749	―
	11月末日	399,569,472	―	9,613	―
	12月末日	407,980,274	―	9,259	―
	平成27年 1月末日	451,947,034	―	9,167	―
	2月末日	538,680,482	―	9,351	―

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 7月末日	181,002,342	―	10,000	―
	8月末日	670,486,727	―	10,052	―
	9月末日	932,271,413	―	10,412	―
	10月末日	939,633,371	―	10,367	―
	11月末日	1,065,170,902	―	11,075	―
	12月末日	1,153,908,709	―	10,942	―
	平成27年 1月末日	1,228,746,148	―	10,586	―
	2月末日	1,286,036,092	―	10,906	―