有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月27日-令和2年7月27日)

①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 7月27日)	583,425,691	583,425,691	9,899	9,899
第2期	(2016年 7月26日)	292,296,274	292,296,274	10,456	10,456
第3期	(2017年 7月26日)	151,029,608	151,029,608	10,684	10,684
第4期	(2018年 7月26日)	248,240,276	248,240,276	10,661	10,661
第5期	(2019年 7月26日)	455,764,193	455,764,193	10,868	10,868
第6期	(2020年 7月27日)	283,516,372	283,516,372	9,740	9,740
	2019年 8月末日	385,955,727	―	10,396	―
	9月末日	384,487,248	―	10,495	―
	10月末日	235,012,483	―	10,557	―
	11月末日	230,323,595	―	10,427	―
	12月末日	239,901,372	―	10,800	―
	2020年 1月末日	315,364,586	―	10,780	―
	2月末日	325,107,431	―	10,354	―
	3月末日	250,086,125	―	8,069	―
	4月末日	251,052,523	―	8,336	―
	5月末日	264,047,615	―	8,934	―
	6月末日	273,962,687	―	9,412	―
	7月末日	279,433,758	―	9,748	―
	8月末日	270,019,484	―	9,921	―

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 7月27日)	938,608,459	938,608,459	11,988	11,988
第2期	(2016年 7月26日)	109,765,241	109,765,241	10,928	10,928
第3期	(2017年 7月26日)	66,130,957	66,130,957	11,943	11,943
第4期	(2018年 7月26日)	49,700,680	49,700,680	12,134	12,134
第5期	(2019年 7月26日)	37,453,027	37,453,027	12,426	12,426
第6期	(2020年 7月27日)	39,117,684	39,117,684	11,228	11,228
	2019年 8月末日	35,154,499	―	11,692	―
	9月末日	36,175,694	―	12,024	―
	10月末日	36,729,861	―	12,200	―
	11月末日	43,245,878	―	12,118	―
	12月末日	43,565,779	―	12,596	―
	2020年 1月末日	43,362,498	―	12,531	―
	2月末日	41,905,524	―	12,138	―
	3月末日	32,520,679	―	9,346	―
	4月末日	33,352,285	―	9,578	―
	5月末日	36,059,219	―	10,350	―
	6月末日	38,006,549	―	10,909	―
	7月末日	38,438,517	―	11,033	―
	8月末日	39,228,677	―	11,259	―