有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月27日-令和1年7月26日)

①【純資産の推移】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 7月27日)	583,425,691	583,425,691	9,899	9,899
第2期	(2016年 7月26日)	292,296,274	292,296,274	10,456	10,456
第3期	(2017年 7月26日)	151,029,608	151,029,608	10,684	10,684
第4期	(2018年 7月26日)	248,240,276	248,240,276	10,661	10,661
第5期	(2019年 7月26日)	455,764,193	455,764,193	10,868	10,868
	2018年 8月末日	239,720,007	―	10,656	―
	9月末日	242,336,968	―	10,771	―
	10月末日	240,767,945	―	10,705	―
	11月末日	288,167,066	―	10,649	―
	12月末日	287,508,530	―	10,718	―
	2019年 1月末日	323,605,236	―	10,849	―
	2月末日	332,075,967	―	10,903	―
	3月末日	370,043,657	―	10,816	―
	4月末日	370,808,854	―	10,837	―
	5月末日	396,410,374	―	10,852	―
	6月末日	408,612,180	―	10,920	―
	7月末日	454,651,351	―	10,841	―
	8月末日	385,955,727	―	10,396	―

アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 7月27日)	938,608,459	938,608,459	11,988	11,988
第2期	(2016年 7月26日)	109,765,241	109,765,241	10,928	10,928
第3期	(2017年 7月26日)	66,130,957	66,130,957	11,943	11,943
第4期	(2018年 7月26日)	49,700,680	49,700,680	12,134	12,134
第5期	(2019年 7月26日)	37,453,027	37,453,027	12,426	12,426
	2018年 8月末日	41,525,084	―	12,182	―
	9月末日	42,712,783	―	12,526	―
	10月末日	40,059,701	―	12,448	―
	11月末日	35,751,566	―	12,469	―
	12月末日	34,176,749	―	12,300	―
	2019年 1月末日	37,615,291	―	12,367	―
	2月末日	38,321,270	―	12,581	―
	3月末日	38,080,332	―	12,483	―
	4月末日	38,593,404	―	12,642	―
	5月末日	38,099,418	―	12,507	―
	6月末日	37,315,536	―	12,388	―
	7月末日	37,292,237	―	12,411	―
	8月末日	35,154,499	―	11,692	―