有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年5月20日)
- 【提出】
- 2015年8月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年5月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,179,093,738 |
| 現先取引勘定 | 60,683,182,800 |
| 未収利息 | 27,255 |
| 差入委託証拠金 | 11,336,711,000 |
| 流動資産計 | 87,199,014,793 |
| 資産の部合計 | 87,199,014,793 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,266,621,926 |
| 未払金 | 351,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,919,136 |
| 未払委託者報酬 | 178,786,969 |
| その他未払費用 | 13,778,012 |
| 流動負債計 | 7,822,706,043 |
| 負債の部合計 | 7,822,706,043 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 153,970,300,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,593,991,250 |
| 元本等合計 | 79,376,308,750 |
| 純資産の部合計 | 79,376,308,750 |
| 負債・純資産合計 | 87,199,014,793 |
