NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1357）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,179,093,738 | 50,501,470,785 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,015,312,960 |
| 現先取引勘定 | 60,683,182,800 | － |
| 未収入金 | － | 9,055,897 |
| 未収利息 | 27,255 | － |
| 差入委託証拠金 | 11,336,711,000 | 4,817,884,205 |
| 流動資産計 | 87,199,014,793 | 56,343,723,847 |
| 資産の部合計 | 87,199,014,793 | 56,343,723,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,266,621,926 | 1,526,128,528 |
| 未払金 | 351,600,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,919,136 | 11,608,408 |
| 未払委託者報酬 | 178,786,969 | 174,126,092 |
| 未払利息 | － | 79,128 |
| その他未払費用 | 13,778,012 | 11,410,869 |
| 流動負債計 | 7,822,706,043 | 1,723,353,025 |
| 負債の部合計 | 7,822,706,043 | 1,723,353,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,970,300,000 | 97,188,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,593,991,250 | -42,568,429,178 |
| 元本等合計 | 79,376,308,750 | 54,620,370,822 |
| 純資産の部合計 | 79,376,308,750 | 54,620,370,822 |
| 負債・純資産合計 | 87,199,014,793 | 56,343,723,847 |
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