NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1357）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成29年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,501,470,785 | 114,803,541,206 |
| 派生商品評価勘定 | 1,015,312,960 | 834,285,639 |
| 未収入金 | 9,055,897 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,817,884,205 | 43,112,589,506 |
| 流動資産計 | 56,343,723,847 | 158,750,416,351 |
| 資産の部合計 | 56,343,723,847 | 158,750,416,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,526,128,528 | 6,282,038,454 |
| 未払金 | － | 26,758,992 |
| 未払受託者報酬 | 11,608,408 | 33,739,717 |
| 未払委託者報酬 | 174,126,092 | 506,095,777 |
| 未払利息 | 79,128 | 310,252 |
| その他未払費用 | 11,410,869 | 29,972,322 |
| 流動負債計 | 1,723,353,025 | 6,878,915,514 |
| 負債の部合計 | 1,723,353,025 | 6,878,915,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,188,800,000 | 442,103,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,568,429,178 | -290,231,899,163 |
| 元本等合計 | 54,620,370,822 | 151,871,500,837 |
| 純資産の部合計 | 54,620,370,822 | 151,871,500,837 |
| 負債・純資産合計 | 56,343,723,847 | 158,750,416,351 |
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