NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1357）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成28年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,501,470,785 | 70,533,926,819 |
| 派生商品評価勘定 | 1,015,312,960 | － |
| 未収入金 | 9,055,897 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,817,884,205 | 41,827,349,995 |
| 流動資産計 | 56,343,723,847 | 112,361,276,814 |
| 資産の部合計 | 56,343,723,847 | 112,361,276,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,526,128,528 | 10,934,907,747 |
| 未払金 | － | 278,818,848 |
| 未払受託者報酬 | 11,608,408 | 19,451,097 |
| 未払委託者報酬 | 174,126,092 | 291,766,391 |
| 未払利息 | 79,128 | 262,906 |
| その他未払費用 | 11,410,869 | 18,542,080 |
| 流動負債計 | 1,723,353,025 | 11,543,749,069 |
| 負債の部合計 | 1,723,353,025 | 11,543,749,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,188,800,000 | 234,098,240,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,568,429,178 | -133,280,712,255 |
| 元本等合計 | 54,620,370,822 | 100,817,527,745 |
| 純資産の部合計 | 54,620,370,822 | 100,817,527,745 |
| 負債・純資産合計 | 56,343,723,847 | 112,361,276,814 |
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