NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1357）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月21日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月20日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,803,541,206 | 142,989,288,005 |
| 派生商品評価勘定 | 834,285,639 | 499,413,411 |
| 差入委託証拠金 | 43,112,589,506 | 72,143,137,523 |
| 流動資産計 | 158,750,416,351 | 215,631,838,939 |
| 資産の部合計 | 158,750,416,351 | 215,631,838,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,282,038,454 | 25,433,278,814 |
| 未払金 | 26,758,992 | － |
| 未払解約金 | － | 6,365,497,800 |
| 未払受託者報酬 | 33,739,717 | 42,358,052 |
| 未払委託者報酬 | 506,095,777 | 635,370,754 |
| 未払利息 | 310,252 | 166,846 |
| その他未払費用 | 29,972,322 | 36,585,296 |
| 流動負債計 | 6,878,915,514 | 32,513,257,562 |
| 負債の部合計 | 6,878,915,514 | 32,513,257,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 442,103,400,000 | 714,443,320,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,231,899,163 | -531,324,738,623 |
| 元本等合計 | 151,871,500,837 | 183,118,581,377 |
| 純資産の部合計 | 151,871,500,837 | 183,118,581,377 |
| 負債・純資産合計 | 158,750,416,351 | 215,631,838,939 |
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