NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1357）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月20日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,107,463,147 | 71,389,493,179 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,050,790,940 |
| 差入委託証拠金 | 46,659,558,993 | 22,321,397,918 |
| 流動資産計 | 123,767,022,140 | 102,761,682,037 |
| 資産の部合計 | 123,767,022,140 | 102,761,682,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,351,886,985 | 368,359,382 |
| 未払金 | 196,334,432 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,851,944 | 31,601,747 |
| 未払委託者報酬 | 537,778,967 | 474,026,106 |
| 未払利息 | 404,338 | 137,889 |
| その他未払費用 | 31,208,214 | 28,349,763 |
| 流動負債計 | 16,153,464,880 | 902,474,887 |
| 負債の部合計 | 16,153,464,880 | 902,474,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 480,978,920,000 | 432,173,240,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -373,365,362,740 | -330,314,032,850 |
| 元本等合計 | 107,613,557,260 | 101,859,207,150 |
| 純資産の部合計 | 107,613,557,260 | 101,859,207,150 |
| 負債・純資産合計 | 123,767,022,140 | 102,761,682,037 |
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