有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/21-2025/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1306回 | 10,000,000,000 | 99.95 | 9,995,100,000 | 99.95 | 9,995,100,000 | ― | 2025/8/18 | 8.71 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1308回 | 10,000,000,000 | 99.94 | 9,994,325,850 | 99.94 | 9,994,325,850 | ― | 2025/8/25 | 8.71 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1309回 | 10,000,000,000 | 99.92 | 9,992,875,960 | 99.92 | 9,992,875,960 | ― | 2025/9/1 | 8.71 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1314回 | 10,000,000,000 | 99.90 | 9,990,566,100 | 99.90 | 9,990,566,100 | ― | 2025/9/22 | 8.71 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1305回 | 5,000,000,000 | 99.95 | 4,997,733,035 | 99.95 | 4,997,733,035 | ― | 2025/8/12 | 4.35 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1310回 | 5,000,000,000 | 99.91 | 4,995,638,405 | 99.91 | 4,995,638,405 | ― | 2025/9/8 | 4.35 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1312回 | 5,000,000,000 | 99.90 | 4,995,459,870 | 99.90 | 4,995,459,870 | ― | 2025/9/16 | 4.35 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第1315回 | 5,000,000,000 | 99.89 | 4,994,705,000 | 99.89 | 4,994,705,000 | ― | 2025/9/29 | 4.35 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 52.28 |
| 合 計 | 52.28 |
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