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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第1372回	10,000,000,000	99.98	9,998,564,550	99.98	9,998,564,550	―	2026/7/6	12.72
2	日本	国債証券	国庫短期証券第1374回	10,000,000,000	99.96	9,996,897,040	99.96	9,996,897,040	―	2026/7/13	12.72
3	日本	国債証券	国庫短期証券第1384回	5,000,000,000	99.84	4,992,481,540	99.84	4,992,481,540	―	2026/8/31	6.35
4	日本	国債証券	国庫短期証券第1387回	5,000,000,000	99.80	4,990,328,750	99.80	4,990,328,750	―	2026/9/14	6.35
5	日本	国債証券	国庫短期証券第1390回	5,000,000,000	99.77	4,988,740,105	99.77	4,988,740,105	―	2026/9/28	6.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	44.51
合計	44.51

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