有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

(1)【投資状況】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,933,218	100.10
	内 日本	7,933,218	100.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,900	△0.10
純資産総額		7,925,318	100.00

その他資産の投資状況		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		7,604,812	△95.96
	内 日本	7,604,812	△95.96

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		35,059,106	97.01
	内 日本	35,059,106	97.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,081,427	2.99
純資産総額		36,140,533	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
グローバル変動金利債券マザーファンド
平成27年5月29日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		11,553,853,657	98.87
	内 アメリカ	3,281,227,823	28.08
	内 イギリス	1,637,195,725	14.01
	内 イタリア	1,280,392,088	10.96
	内 フランス	1,100,659,652	9.42
	内 スペイン	896,206,619	7.67
	内 オランダ	888,178,871	7.60
	内 韓国	578,767,650	4.95
	内 スイス	474,560,103	4.06
	内 日本	364,412,008	3.12
	内 デンマーク	332,923,634	2.85
	内 ドイツ	327,745,502	2.80
	内 イギリス領バージン諸島	296,741,164	2.54
	内 ニュージーランド	94,842,818	0.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		131,538,155	1.13
純資産総額		11,685,391,812	100.00

その他資産の投資状況		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		54,240,000	△0.46
	内 日本	54,240,000	△0.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。