有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

(1)【投資状況】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		36,784,537	97.02
	内 日本	36,784,537	97.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,128,664	2.98
純資産総額		37,913,201	100.00

その他資産の投資状況		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		35,146,809	△92.70
	内 日本	35,146,809	△92.70

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		43,557,039	97.01
	内 日本	43,557,039	97.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,343,060	2.99
純資産総額		44,900,099	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
グローバル変動金利債券マザーファンド
平成29年4月28日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		177,953,043	2.37
	内 韓国	177,953,043	2.37
社債券		7,046,459,533	93.74
	内 アメリカ	2,248,738,012	29.92
	内 イギリス	903,996,668	12.03
	内 スウェーデン	730,986,715	9.72
	内 オランダ	533,611,969	7.10
	内 日本	477,874,471	6.36
	内 カナダ	387,077,746	5.15
	内 オーストラリア	303,532,677	4.04
	内 ベルギー	270,238,727	3.60
	内 スペイン	203,002,210	2.70
	内 ノルウェー	169,849,350	2.26
	内 デンマーク	156,013,966	2.08
	内 イタリア	134,458,435	1.79
	内 ガーンジィ	116,796,629	1.55
	内 メキシコ	92,442,369	1.23
	内 スイス	92,227,160	1.23
	内 ルクセンブルグ	90,805,517	1.21
	内 イギリス領バージン諸島	89,171,780	1.19
	内 ジャージィー	45,635,132	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		292,409,378	3.89
純資産総額		7,516,821,954	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。