有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

(1)【投資状況】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		41,054,965	96.85
	内 日本	41,054,965	96.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,336,475	3.15
純資産総額		42,391,440	100.00

その他資産の投資状況		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		38,789,194	△91.50
	内 日本	38,789,194	△91.50

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		57,722,157	97.00
	内 日本	57,722,157	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,783,532	3.00
純資産総額		59,505,689	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
グローバル変動金利債券マザーファンド
平成27年10月30日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		10,580,834,292	98.53
	内 アメリカ	3,346,740,175	31.17
	内 イギリス	1,433,446,533	13.35
	内 イタリア	1,139,173,468	10.61
	内 スペイン	862,141,561	8.03
	内 フランス	852,474,936	7.94
	内 韓国	564,925,512	5.26
	内 オランダ	527,408,712	4.91
	内 日本	474,448,050	4.42
	内 スイス	467,329,398	4.35
	内 デンマーク	321,318,705	2.99
	内 イギリス領バージン諸島	289,045,785	2.69
	内 ドイツ	211,415,391	1.97
	内 スウェーデン	90,966,066	0.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		157,314,586	1.47
純資産総額		10,738,148,878	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。