剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 4月14日至 平成27年10月13日	当期自 平成27年10月14日至 平成28年 4月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△22,618,103	20,649,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)		540,058,478	△2,676,763,926
剰余金増加額又は欠損金減少額		261,501,465	1,334,741,717
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,930,449	1,334,741,717
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,571,016	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		245,785,695	354,253,289
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,282,076	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,503,619	354,253,289
分配金		※23,007,111,815	※23,060,017,230
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,676,763,926	△7,555,293,453

2016/07/08 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年4月14日 至 平成27年10月13日)

2016/07/08 9:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年10月13日現在 ]	[ 平成28年4月11日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	25,191,289,962	5,463,915,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		464,133,726	99,690,059

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2016/07/08 9:11