有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月11日) | 26,840,331,949 26,840,331,949 | (分配付) (分配落) | 10,104 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 31,188,421,432 31,188,421,432 | (分配付) (分配落) | 10,035 10,035 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 7月末日 | 19,330,970,180 | 9,999 | ||
| 8月末日 | 24,319,855,207 | 10,039 | ||
| 9月末日 | 30,154,338,846 | 10,093 | ||
| 10月末日 | 34,126,766,768 | 10,151 | ||
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