有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 9月11日) | 26,840,331,949 | 26,840,331,949 | 10,104 | 10,104 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 31,188,421,432 | 31,188,421,432 | 10,035 | 10,035 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年11月11日) | 35,013,449,449 | 35,359,015,574 | 10,132 | 10,232 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年12月11日) | 39,714,229,583 | 40,109,288,013 | 10,053 | 10,153 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 43,905,236,285 | 44,342,553,034 | 10,040 | 10,140 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 2月12日) | 44,357,718,258 | 44,799,109,368 | 10,050 | 10,150 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 3月11日) | 42,924,537,997 | 43,348,709,827 | 10,120 | 10,220 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 43,435,125,212 | 43,864,075,879 | 10,126 | 10,226 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 44,201,294,680 | 44,640,106,362 | 10,073 | 10,173 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年 6月11日) | 46,539,120,583 | 47,004,450,014 | 10,001 | 10,101 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 49,498,233,937 | 49,996,229,142 | 9,940 | 10,040 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 8月11日) | 51,980,367,342 | 52,503,755,153 | 9,932 | 10,032 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 9月11日) | 51,923,302,366 | 52,464,205,849 | 9,599 | 9,699 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 51,391,656,391 | 51,932,340,594 | 9,505 | 9,605 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年11月11日) | 51,506,153,312 | 52,049,598,663 | 9,478 | 9,578 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年12月11日) | 49,840,515,666 | 50,378,375,468 | 9,266 | 9,366 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 47,116,294,478 | 47,646,068,392 | 8,894 | 8,994 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 42,328,710,560 | 42,833,097,957 | 8,392 | 8,492 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 3月11日) | 41,474,582,767 | 41,956,521,702 | 8,606 | 8,706 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 38,705,889,697 | 39,168,501,528 | 8,367 | 8,467 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 5月11日) | 38,074,771,935 | 38,526,348,298 | 8,432 | 8,532 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 35,563,880,255 | 35,990,936,760 | 8,328 | 8,428 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 32,258,766,023 | 32,668,928,403 | 7,865 | 7,965 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 31,337,252,711 | 31,731,571,844 | 7,947 | 8,047 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 30,152,054,155 | 30,532,550,690 | 7,924 | 8,024 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 29,390,206,595 | 29,760,886,518 | 7,929 | 8,029 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年11月11日) | 28,378,214,044 | 28,736,661,406 | 7,917 | 8,017 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 27,289,755,370 | 27,632,117,314 | 7,971 | 8,071 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 1月11日) | 25,683,848,042 | 26,008,716,413 | 7,906 | 8,006 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 24,233,761,618 | 24,546,004,194 | 7,761 | 7,861 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 23,271,599,490 | 23,570,985,143 | 7,773 | 7,873 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 21,952,735,681 | 22,243,342,997 | 7,554 | 7,654 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 5月11日) | 21,122,907,342 | 21,403,699,380 | 7,523 | 7,623 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 19,831,807,016 | 20,100,208,273 | 7,389 | 7,489 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 7月11日) | 18,947,534,066 | 19,204,230,238 | 7,381 | 7,481 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 17,577,839,845 | 17,824,416,585 | 7,129 | 7,229 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 16,833,597,737 | 17,073,651,835 | 7,012 | 7,112 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 16,369,338,551 | 16,600,934,809 | 7,068 | 7,168 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 15,330,536,016 | 15,548,314,859 | 7,039 | 7,139 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 14,714,972,761 | 14,926,552,768 | 6,955 | 7,055 |
| 第41計算期間末日 | (平成30年 1月11日) | 14,036,121,234 | 14,241,679,058 | 6,828 | 6,928 |
| 第42計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 13,192,163,755 | 13,391,532,198 | 6,617 | 6,717 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 12,492,696,655 | 12,686,031,048 | 6,462 | 6,562 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 11,839,029,005 | 12,024,062,678 | 6,398 | 6,498 |
| 第45計算期間末日 | (平成30年 5月11日) | 11,638,012,372 | 11,821,413,255 | 6,346 | 6,446 |
| 第46計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 11,139,997,459 | 11,318,202,415 | 6,251 | 6,351 |
| 第47計算期間末日 | (平成30年 7月11日) | 10,747,085,583 | 10,919,837,283 | 6,221 | 6,321 |
| 第48計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 10,186,086,115 | 10,352,685,698 | 6,114 | 6,214 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 9月11日) | 9,972,023,901 | 10,136,178,414 | 6,075 | 6,175 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 9,615,812,199 | 9,775,646,767 | 6,016 | 6,116 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 9,290,602,610 | 9,446,723,860 | 5,951 | 6,051 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年12月11日) | 8,881,376,122 | 8,988,527,044 | 5,802 | 5,872 |
| 第53計算期間末日 | (平成31年 1月11日) | 8,414,856,152 | 8,520,459,939 | 5,578 | 5,648 |
| 第54計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 8,280,880,633 | 8,384,553,825 | 5,591 | 5,661 |
| 第55計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 8,033,887,580 | 8,134,791,560 | 5,573 | 5,643 |
| 第56計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 7,905,004,826 | 8,004,671,172 | 5,552 | 5,622 |
| 第57計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 7,633,984,940 | 7,732,099,899 | 5,446 | 5,516 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年 6月11日) | 7,471,318,656 | 7,569,018,409 | 5,353 | 5,423 |
| 第59計算期間末日 | (令和 1年 7月11日) | 7,356,472,384 | 7,453,491,266 | 5,308 | 5,378 |
| 第60計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 7,028,598,139 | 7,124,304,842 | 5,141 | 5,211 |
| 第61計算期間末日 | (令和 1年 9月11日) | 7,020,119,356 | 7,115,217,090 | 5,167 | 5,237 |
| 第62計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 6,857,082,510 | 6,951,005,630 | 5,111 | 5,181 |
| 第63計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 6,742,839,279 | 6,835,622,405 | 5,087 | 5,157 |
| 第64計算期間末日 | (令和 1年12月11日) | 6,606,642,388 | 6,697,860,951 | 5,070 | 5,140 |
| 第65計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 6,467,937,660 | 6,557,149,379 | 5,075 | 5,145 |
| 第66計算期間末日 | (令和 2年 2月12日) | 6,327,277,179 | 6,415,655,053 | 5,012 | 5,082 |
| 第67計算期間末日 | (令和 2年 3月11日) | 5,639,374,662 | 5,726,864,406 | 4,512 | 4,582 |
| 第68計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 5,561,590,500 | 5,648,045,425 | 4,503 | 4,573 |
| 第69計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 5,449,560,546 | 5,536,089,299 | 4,409 | 4,479 |
| 第70計算期間末日 | (令和 2年 6月11日) | 5,586,151,965 | 5,672,414,983 | 4,533 | 4,603 |
| 第71計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 5,401,105,436 | 5,462,088,079 | 4,428 | 4,478 |
| 第72計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 5,374,365,224 | 5,435,002,055 | 4,432 | 4,482 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年 9月11日) | 5,326,461,412 | 5,386,269,087 | 4,453 | 4,503 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 5,201,120,298 | 5,260,288,552 | 4,395 | 4,445 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年11月11日) | 5,117,265,954 | 5,175,589,501 | 4,387 | 4,437 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年12月11日) | 5,046,457,062 | 5,104,123,544 | 4,376 | 4,426 |
| 第77計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 4,953,440,338 | 5,010,015,933 | 4,378 | 4,428 |
| 第78計算期間末日 | (令和 3年 2月12日) | 4,683,417,422 | 4,737,268,864 | 4,348 | 4,398 |
| 第79計算期間末日 | (令和 3年 3月11日) | 4,573,583,201 | 4,626,430,535 | 4,327 | 4,377 |
| 第80計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 4,455,097,502 | 4,506,982,220 | 4,293 | 4,343 |
| 令和 2年 4月末日 | 5,520,850,213 | ― | 4,462 | ― | |
| 5月末日 | 5,590,936,345 | ― | 4,532 | ― | |
| 6月末日 | 5,454,965,408 | ― | 4,463 | ― | |
| 7月末日 | 5,404,847,569 | ― | 4,433 | ― | |
| 8月末日 | 5,343,121,242 | ― | 4,436 | ― | |
| 9月末日 | 5,252,046,050 | ― | 4,412 | ― | |
| 10月末日 | 5,114,338,797 | ― | 4,352 | ― | |
| 11月末日 | 5,097,900,648 | ― | 4,380 | ― | |
| 12月末日 | 4,963,467,456 | ― | 4,381 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 4,767,268,201 | ― | 4,389 | ― | |
| 2月末日 | 4,651,232,337 | ― | 4,368 | ― | |
| 3月末日 | 4,510,115,227 | ― | 4,334 | ― | |
| 4月末日 | 4,412,428,753 | ― | 4,277 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
