有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)

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【提出】: 2018/07/10 9:27
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 9月11日)	26,840,331,949	26,840,331,949	10,104	10,104
第2計算期間末日	(平成26年10月14日)	31,188,421,432	31,188,421,432	10,035	10,035
第3計算期間末日	(平成26年11月11日)	35,013,449,449	35,359,015,574	10,132	10,232
第4計算期間末日	(平成26年12月11日)	39,714,229,583	40,109,288,013	10,053	10,153
第5計算期間末日	(平成27年 1月13日)	43,905,236,285	44,342,553,034	10,040	10,140
第6計算期間末日	(平成27年 2月12日)	44,357,718,258	44,799,109,368	10,050	10,150
第7計算期間末日	(平成27年 3月11日)	42,924,537,997	43,348,709,827	10,120	10,220
第8計算期間末日	(平成27年 4月13日)	43,435,125,212	43,864,075,879	10,126	10,226
第9計算期間末日	(平成27年 5月11日)	44,201,294,680	44,640,106,362	10,073	10,173
第10計算期間末日	(平成27年 6月11日)	46,539,120,583	47,004,450,014	10,001	10,101
第11計算期間末日	(平成27年 7月13日)	49,498,233,937	49,996,229,142	9,940	10,040
第12計算期間末日	(平成27年 8月11日)	51,980,367,342	52,503,755,153	9,932	10,032
第13計算期間末日	(平成27年 9月11日)	51,923,302,366	52,464,205,849	9,599	9,699
第14計算期間末日	(平成27年10月13日)	51,391,656,391	51,932,340,594	9,505	9,605
第15計算期間末日	(平成27年11月11日)	51,506,153,312	52,049,598,663	9,478	9,578
第16計算期間末日	(平成27年12月11日)	49,840,515,666	50,378,375,468	9,266	9,366
第17計算期間末日	(平成28年 1月12日)	47,116,294,478	47,646,068,392	8,894	8,994
第18計算期間末日	(平成28年 2月12日)	42,328,710,560	42,833,097,957	8,392	8,492
第19計算期間末日	(平成28年 3月11日)	41,474,582,767	41,956,521,702	8,606	8,706
第20計算期間末日	(平成28年 4月11日)	38,705,889,697	39,168,501,528	8,367	8,467
第21計算期間末日	(平成28年 5月11日)	38,074,771,935	38,526,348,298	8,432	8,532
第22計算期間末日	(平成28年 6月13日)	35,563,880,255	35,990,936,760	8,328	8,428
第23計算期間末日	(平成28年 7月11日)	32,258,766,023	32,668,928,403	7,865	7,965
第24計算期間末日	(平成28年 8月12日)	31,337,252,711	31,731,571,844	7,947	8,047
第25計算期間末日	(平成28年 9月12日)	30,152,054,155	30,532,550,690	7,924	8,024
第26計算期間末日	(平成28年10月11日)	29,390,206,595	29,760,886,518	7,929	8,029
第27計算期間末日	(平成28年11月11日)	28,378,214,044	28,736,661,406	7,917	8,017
第28計算期間末日	(平成28年12月12日)	27,289,755,370	27,632,117,314	7,971	8,071
第29計算期間末日	(平成29年 1月11日)	25,683,848,042	26,008,716,413	7,906	8,006
第30計算期間末日	(平成29年 2月13日)	24,233,761,618	24,546,004,194	7,761	7,861
第31計算期間末日	(平成29年 3月13日)	23,271,599,490	23,570,985,143	7,773	7,873
第32計算期間末日	(平成29年 4月11日)	21,952,735,681	22,243,342,997	7,554	7,654
第33計算期間末日	(平成29年 5月11日)	21,122,907,342	21,403,699,380	7,523	7,623
第34計算期間末日	(平成29年 6月12日)	19,831,807,016	20,100,208,273	7,389	7,489
第35計算期間末日	(平成29年 7月11日)	18,947,534,066	19,204,230,238	7,381	7,481
第36計算期間末日	(平成29年 8月14日)	17,577,839,845	17,824,416,585	7,129	7,229
第37計算期間末日	(平成29年 9月11日)	16,833,597,737	17,073,651,835	7,012	7,112
第38計算期間末日	(平成29年10月11日)	16,369,338,551	16,600,934,809	7,068	7,168
第39計算期間末日	(平成29年11月13日)	15,330,536,016	15,548,314,859	7,039	7,139
第40計算期間末日	(平成29年12月11日)	14,714,972,761	14,926,552,768	6,955	7,055
第41計算期間末日	(平成30年 1月11日)	14,036,121,234	14,241,679,058	6,828	6,928
第42計算期間末日	(平成30年 2月13日)	13,192,163,755	13,391,532,198	6,617	6,717
第43計算期間末日	(平成30年 3月12日)	12,492,696,655	12,686,031,048	6,462	6,562
第44計算期間末日	(平成30年 4月11日)	11,839,029,005	12,024,062,678	6,398	6,498
	平成29年 4月末日	21,547,688,974	―	7,576	―
	5月末日	20,497,619,718	―	7,490	―
	6月末日	19,304,112,251	―	7,446	―
	7月末日	18,311,917,736	―	7,327	―
	8月末日	17,511,558,001	―	7,193	―
	9月末日	16,798,435,118	―	7,153	―
	10月末日	16,041,996,302	―	7,146	―
	11月末日	14,985,255,480	―	7,000	―
	12月末日	14,390,862,431	―	6,965	―
	平成30年 1月末日	13,537,856,853	―	6,721	―
	2月末日	12,885,326,667	―	6,580	―
	3月末日	12,091,934,055	―	6,470	―
	4月末日	11,837,916,568	―	6,437	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)

開示資料

決算