有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月11日) | 26,840,331,949 26,840,331,949 | (分配付) (分配落) | 10,104 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 31,188,421,432 31,188,421,432 | (分配付) (分配落) | 10,035 10,035 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年11月11日) | 35,359,015,574 35,013,449,449 | (分配付) (分配落) | 10,232 10,132 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年12月11日) | 40,109,288,013 39,714,229,583 | (分配付) (分配落) | 10,153 10,053 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 44,342,553,034 43,905,236,285 | (分配付) (分配落) | 10,140 10,040 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 44,799,109,368 44,357,718,258 | (分配付) (分配落) | 10,150 10,050 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 43,348,709,827 42,924,537,997 | (分配付) (分配落) | 10,220 10,120 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 43,864,075,879 43,435,125,212 | (分配付) (分配落) | 10,226 10,126 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 44,640,106,362 44,201,294,680 | (分配付) (分配落) | 10,173 10,073 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 47,004,450,014 46,539,120,583 | (分配付) (分配落) | 10,101 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 49,996,229,142 49,498,233,937 | (分配付) (分配落) | 10,040 9,940 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 52,503,755,153 51,980,367,342 | (分配付) (分配落) | 10,032 9,932 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 52,464,205,849 51,923,302,366 | (分配付) (分配落) | 9,699 9,599 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年10月13日) | 51,932,340,594 51,391,656,391 | (分配付) (分配落) | 9,605 9,505 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年11月11日) | 52,049,598,663 51,506,153,312 | (分配付) (分配落) | 9,578 9,478 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年12月11日) | 50,378,375,468 49,840,515,666 | (分配付) (分配落) | 9,366 9,266 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 47,646,068,392 47,116,294,478 | (分配付) (分配落) | 8,994 8,894 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 2月12日) | 42,833,097,957 42,328,710,560 | (分配付) (分配落) | 8,492 8,392 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 3月11日) | 41,956,521,702 41,474,582,767 | (分配付) (分配落) | 8,706 8,606 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 39,168,501,528 38,705,889,697 | (分配付) (分配落) | 8,467 8,367 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 5月11日) | 38,526,348,298 38,074,771,935 | (分配付) (分配落) | 8,532 8,432 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 35,990,936,760 35,563,880,255 | (分配付) (分配落) | 8,428 8,328 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 32,668,928,403 32,258,766,023 | (分配付) (分配落) | 7,965 7,865 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年 8月12日) | 31,731,571,844 31,337,252,711 | (分配付) (分配落) | 8,047 7,947 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 30,532,550,690 30,152,054,155 | (分配付) (分配落) | 8,024 7,924 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年10月11日) | 29,760,886,518 29,390,206,595 | (分配付) (分配落) | 8,029 7,929 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 51,825,533,974 | 9,552 | ||
| 11月末日 | 51,150,747,164 | 9,435 | ||
| 12月末日 | 48,913,809,287 | 9,198 | ||
| 平成28年 1月末日 | 45,741,375,583 | 8,924 | ||
| 2月末日 | 42,040,313,999 | 8,587 | ||
| 3月末日 | 40,610,837,947 | 8,682 | ||
| 4月末日 | 38,878,010,175 | 8,575 | ||
| 5月末日 | 37,301,552,616 | 8,550 | ||
| 6月末日 | 33,517,520,069 | 8,063 | ||
| 7月末日 | 32,770,788,272 | 8,147 | ||
| 8月末日 | 30,843,706,830 | 8,008 | ||
| 9月末日 | 29,666,575,780 | 7,966 | ||
| 10月末日 | 29,037,141,994 | 8,007 | ||
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