有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 7,075,087,209 7,075,087,209 | (分配付) (分配落) | 10,035 10,035 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 7月末日 | 3,406,709,531 | 9,999 | ||
| 8月末日 | 4,951,305,223 | 10,039 | ||
| 9月末日 | 6,538,677,121 | 10,094 | ||
| 10月末日 | 7,659,394,407 | 10,150 | ||
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