有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 7,075,087,209 | 7,075,087,209 | 10,035 | 10,035 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 8,001,380,538 | 8,008,835,814 | 10,733 | 10,743 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 7,289,927,838 | 7,296,744,531 | 10,694 | 10,704 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 5,981,362,477 | 5,981,362,477 | 10,069 | 10,069 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 4,568,681,199 | 4,573,132,300 | 10,264 | 10,274 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 3,498,433,330 | 3,501,750,542 | 10,546 | 10,556 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 2,754,172,353 | 2,756,745,724 | 10,703 | 10,713 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 2,156,573,740 | 2,158,612,586 | 10,577 | 10,587 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 2,000,678,601 | 2,002,506,889 | 10,943 | 10,953 |
| 平成29年10月末日 | 2,709,247,813 | ― | 10,820 | ― | |
| 11月末日 | 2,620,239,698 | ― | 10,750 | ― | |
| 12月末日 | 2,522,822,228 | ― | 10,851 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,281,500,292 | ― | 10,623 | ― | |
| 2月末日 | 2,215,975,753 | ― | 10,555 | ― | |
| 3月末日 | 2,150,222,646 | ― | 10,541 | ― | |
| 4月末日 | 2,129,203,153 | ― | 10,642 | ― | |
| 5月末日 | 2,074,229,611 | ― | 10,615 | ― | |
| 6月末日 | 2,060,323,617 | ― | 10,712 | ― | |
| 7月末日 | 2,035,096,622 | ― | 10,761 | ― | |
| 8月末日 | 2,042,833,697 | ― | 10,860 | ― | |
| 9月末日 | 2,021,430,213 | ― | 10,981 | ― | |
| 10月末日 | 1,967,763,932 | ― | 10,959 | ― | |
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