有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 7,075,087,209 7,075,087,209 | (分配付) (分配落) | 10,035 10,035 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 8,008,835,814 8,001,380,538 | (分配付) (分配落) | 10,743 10,733 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年10月13日) | 7,296,744,531 7,289,927,838 | (分配付) (分配落) | 10,704 10,694 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 5,981,362,477 5,981,362,477 | (分配付) (分配落) | 10,069 10,069 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 7,735,784,379 | 10,717 | ||
| 5月末日 | 7,525,948,770 | 10,869 | ||
| 6月末日 | 7,664,725,136 | 10,822 | ||
| 7月末日 | 7,698,475,471 | 10,952 | ||
| 8月末日 | 7,472,695,254 | 10,692 | ||
| 9月末日 | 7,340,563,124 | 10,647 | ||
| 10月末日 | 7,458,778,439 | 10,748 | ||
| 11月末日 | 7,328,050,502 | 10,727 | ||
| 12月末日 | 6,935,158,365 | 10,570 | ||
| 平成28年 1月末日 | 6,641,596,523 | 10,369 | ||
| 2月末日 | 6,294,107,697 | 10,094 | ||
| 3月末日 | 6,176,210,126 | 10,323 | ||
| 4月末日 | 5,686,974,839 | 10,319 | ||
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