有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

【提出】: 2022/01/07 9:28
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	7,075,087,209	7,075,087,209	10,035	10,035
第2計算期間末日	(平成27年 4月13日)	8,001,380,538	8,008,835,814	10,733	10,743
第3計算期間末日	(平成27年10月13日)	7,289,927,838	7,296,744,531	10,694	10,704
第4計算期間末日	(平成28年 4月11日)	5,981,362,477	5,981,362,477	10,069	10,069
第5計算期間末日	(平成28年10月11日)	4,568,681,199	4,573,132,300	10,264	10,274
第6計算期間末日	(平成29年 4月11日)	3,498,433,330	3,501,750,542	10,546	10,556
第7計算期間末日	(平成29年10月11日)	2,754,172,353	2,756,745,724	10,703	10,713
第8計算期間末日	(平成30年 4月11日)	2,156,573,740	2,158,612,586	10,577	10,587
第9計算期間末日	(平成30年10月11日)	2,000,678,601	2,002,506,889	10,943	10,953
第10計算期間末日	(平成31年 4月11日)	1,630,225,351	1,631,719,043	10,914	10,924
第11計算期間末日	(令和 1年10月11日)	1,447,784,599	1,449,116,630	10,869	10,879
第12計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	1,261,952,394	1,261,952,394	10,440	10,440
第13計算期間末日	(令和 2年10月12日)	1,277,964,480	1,279,127,862	10,985	10,995
第14計算期間末日	(令和 3年 4月12日)	1,176,537,346	1,177,561,899	11,483	11,493
第15計算期間末日	(令和 3年10月11日)	1,093,660,547	1,094,581,606	11,874	11,884
	令和 2年10月末日	1,266,016,440	―	10,876	―
	11月末日	1,258,696,969	―	11,073	―
	12月末日	1,251,790,296	―	11,200	―
	令和 3年 1月末日	1,243,797,097	―	11,350	―
	2月末日	1,243,461,211	―	11,428	―
	3月末日	1,179,103,251	―	11,469	―
	4月末日	1,171,408,944	―	11,439	―
	5月末日	1,167,316,568	―	11,558	―
	6月末日	1,124,457,567	―	11,644	―
	7月末日	1,109,876,461	―	11,597	―
	8月末日	1,116,310,976	―	11,736	―
	9月末日	1,093,319,769	―	11,874	―
	10月末日	1,094,743,503	―	11,876	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

開示資料

決算