剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年11月21日至 平成28年 5月20日	当期自 平成28年 5月21日至 平成28年11月21日
当期純利益又は当期純損失(△)		△72,037,545	103,080,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△407,627,906	△282,984,985
剰余金増加額又は欠損金減少額		235,685,746	43,280,097
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	235,685,746	43,280,097
分配金		※139,005,280	※124,434,180
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△282,984,985	△161,058,660

2017/02/17 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年11月21日 至 平成28年5月20日)

2017/02/17 9:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年5月20日現在 ]	[ 平成28年11月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	5,462,308,836	4,340,785,954
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		100,161,728	79,760,468

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2017/02/17 9:11