有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,570,048,030 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 33,338,535 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,536,709,495 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,604,400,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9936 ( 1万口当たり 9,936 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,882,667,345 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 154,445 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,882,512,900 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,848,662,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 ( 1万口当たり 10,183 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
