有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,538,008,416 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 39,959,305 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,498,049,111 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,643,990,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9686 ( 1万口当たり 9,686 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,832,952,880 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 600,001,492 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,232,951,388 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,174,577,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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