有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,108,995,496 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 56,490,018 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,052,505,478 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,293,210,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9545 ( 1万口当たり 9,545 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,067,469,188 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 536,219 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,066,932,969 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,956,871,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185 ( 1万口当たり 10,185 | ) |
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