有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,130,635,756 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 82,175,257 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,048,460,499 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,554,150,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9409 ( 1万口当たり 9,409 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,157,473,495 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,403 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,157,472,092 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,046,670,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 ( 1万口当たり 10,183 | ) |
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