有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【提出】
- 2015/09/18 10:14
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,036,536,826 | (分配付) | 10,137 |
| (平成26年12月22日) | (分配落) | 1,026,311,748 | (分配落) | 10,037 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 968,354,121 | (分配付) | 10,231 |
| (平成27年 6月22日) | (分配落) | 954,157,183 | (分配落) | 10,081 |
| 平成26年 8月末 | 1,028,687,553 | 10,022 |
| 9月末 | 1,029,303,735 | 10,028 |
| 10月末 | 1,034,960,062 | 10,083 |
| 11月末 | 1,043,280,862 | 10,164 |
| 12月末 | 1,031,293,258 | 10,086 |
| 平成27年 1月末 | 1,025,614,436 | 10,272 |
| 2月末 | 1,012,735,662 | 10,251 |
| 3月末 | 1,013,769,225 | 10,359 |
| 4月末 | 992,305,696 | 10,295 |
| 5月末 | 978,257,200 | 10,259 |
| 6月末 | 951,087,501 | 10,059 |
| 7月末 | 955,721,250 | 10,133 |
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