有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,036,536,826 | (分配付) | 10,137 |
| (平成26年12月22日) | (分配落) | 1,026,311,748 | (分配落) | 10,037 |
| 第2期末 | (分配付) | 968,354,121 | (分配付) | 10,231 |
| (平成27年 6月22日) | (分配落) | 954,157,183 | (分配落) | 10,081 |
| 第3期末 | (分配付) | 874,819,137 | (分配付) | 10,137 |
| (平成27年12月21日) | (分配落) | 861,874,290 | (分配落) | 9,987 |
| 平成27年 1月末 | 1,025,614,436 | 10,272 | ||
| 2月末 | 1,012,735,662 | 10,251 | ||
| 3月末 | 1,013,769,225 | 10,359 | ||
| 4月末 | 992,305,696 | 10,295 | ||
| 5月末 | 978,257,200 | 10,259 | ||
| 6月末 | 951,087,501 | 10,059 | ||
| 7月末 | 955,721,250 | 10,133 | ||
| 8月末 | 946,764,924 | 10,133 | ||
| 9月末 | 934,631,688 | 10,070 | ||
| 10月末 | 944,644,994 | 10,248 | ||
| 11月末 | 918,335,625 | 10,296 | ||
| 12月末 | 868,250,768 | 10,107 | ||
| 平成28年 1月末 | 849,151,080 | 10,116 | ||
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