- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,036,536,826 | (分配付) | 10,137 |
| (平成26年12月22日) | (分配落) | 1,026,311,748 | (分配落) | 10,037 |
| 第2期末 | (分配付) | 968,354,121 | (分配付) | 10,231 |
| (平成27年 6月22日) | (分配落) | 954,157,183 | (分配落) | 10,081 |
| 第3期末 | (分配付) | 874,819,137 | (分配付) | 10,137 |
| (平成27年12月21日) | (分配落) | 861,874,290 | (分配落) | 9,987 |
| 第4期末 | (分配付) | 760,113,139 | (分配付) | 10,481 |
| (平成28年 6月20日) | (分配落) | 749,234,356 | (分配落) | 10,331 |
| 第5期末 | (分配付) | 599,045,246 | (分配付) | 9,801 |
| (平成28年12月20日) | (分配落) | 592,933,330 | (分配落) | 9,701 |
| 第6期末 | (分配付) | 528,140,478 | (分配付) | 10,269 |
| (平成29年 6月20日) | (分配落) | 520,425,821 | (分配落) | 10,119 |
| 平成28年 7月末 | 734,921,902 | 10,382 | ||
| 8月末 | 722,978,716 | 10,425 | ||
| 9月末 | 692,768,643 | 10,353 | ||
| 10月末 | 661,490,804 | 10,294 | ||
| 11月末 | 625,590,127 | 9,901 | ||
| 12月末 | 573,664,012 | 9,777 | ||
| 平成29年 1月末 | 572,754,422 | 9,950 | ||
| 2月末 | 570,895,075 | 10,045 | ||
| 3月末 | 546,304,958 | 10,101 | ||
| 4月末 | 546,110,823 | 10,182 | ||
| 5月末 | 533,018,797 | 10,214 | ||
| 6月末 | 519,150,953 | 10,123 | ||
| 7月末 | 508,305,465 | 10,171 | ||
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