- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,036,536,826 | (分配付) | 10,137 |
| (平成26年12月22日) | (分配落) | 1,026,311,748 | (分配落) | 10,037 |
| 第2期末 | (分配付) | 968,354,121 | (分配付) | 10,231 |
| (平成27年 6月22日) | (分配落) | 954,157,183 | (分配落) | 10,081 |
| 第3期末 | (分配付) | 874,819,137 | (分配付) | 10,137 |
| (平成27年12月21日) | (分配落) | 861,874,290 | (分配落) | 9,987 |
| 第4期末 | (分配付) | 760,113,139 | (分配付) | 10,481 |
| (平成28年 6月20日) | (分配落) | 749,234,356 | (分配落) | 10,331 |
| 第5期末 | (分配付) | 599,045,246 | (分配付) | 9,801 |
| (平成28年12月20日) | (分配落) | 592,933,330 | (分配落) | 9,701 |
| 平成28年 1月末 | 849,151,080 | 10,116 | ||
| 2月末 | 852,137,887 | 10,169 | ||
| 3月末 | 820,735,777 | 10,346 | ||
| 4月末 | 805,823,500 | 10,376 | ||
| 5月末 | 758,624,669 | 10,372 | ||
| 6月末 | 748,857,820 | 10,368 | ||
| 7月末 | 734,921,902 | 10,382 | ||
| 8月末 | 722,978,716 | 10,425 | ||
| 9月末 | 692,768,643 | 10,353 | ||
| 10月末 | 661,490,804 | 10,294 | ||
| 11月末 | 625,590,127 | 9,901 | ||
| 12月末 | 573,664,012 | 9,777 | ||
| 平成29年 1月末 | 572,754,422 | 9,950 | ||
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