剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成26年12月16日至 平成27年 6月15日	第3特定期間自 平成27年 6月16日至 平成27年12月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		89,278,188	△1,724,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,864,338	21,398,150
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,477	31,424
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,477	31,424
剰余金減少額又は欠損金増加額		53,222	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,222	-
分配金		40,976,955	40,740,972
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,398,150	△21,035,504

2016/03/14 11:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2016/03/14 11:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年6月15日現在)	(平成27年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		770,151,780	747,155,149
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		171,848,067	166,087,560

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表

2016/03/14 11:01