- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 | 第3特定期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 69,847,389 | 68,060,350 | |
| 有価証券売買等損益 | 90,083,232 | △55,597,388 | |
| 為替差損益 | △48,206,558 | 8,181,123 | |
| その他収益 | 1,298,154 | 1,154,345 | |
| 営業収益合計 | 113,022,217 | 21,798,430 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 513,554 | 508,725 | |
| 委託者報酬 | 23,109,807 | 22,892,744 | |
| その他費用 | 120,668 | 121,067 | |
| 営業費用合計 | 23,744,029 | 23,522,536 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 89,278,188 | △1,724,106 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 89,278,188 | △1,724,106 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 89,278,188 | △1,724,106 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △26,864,338 | 21,398,150 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,477 | 31,424 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,477 | 31,424 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,222 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,222 | - | |
| 分配金 | 40,976,955 | 40,740,972 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,398,150 | △21,035,504 | |
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