有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日 | 第6特定期間 自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 63,029,225 | 58,007,253 | |
| 有価証券売買等損益 | 72,016,806 | 59,138,117 | |
| 為替差損益 | △106,095,769 | 33,861,897 | |
| その他収益 | 995,909 | 924,021 | |
| 営業収益合計 | 29,946,171 | 151,931,288 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 67,410 | 50,331 | |
| 受託者報酬 | 491,757 | 443,135 | |
| 委託者報酬 | 22,128,954 | 19,941,059 | |
| その他費用 | 111,027 | 90,224 | |
| 営業費用合計 | 22,799,148 | 20,524,749 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,147,023 | 131,406,539 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,147,023 | 131,406,539 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,147,023 | 131,406,539 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △82,773,640 | △87,871,922 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,588,542 | 3,148,393 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,588,542 | 3,148,393 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,401,805 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,401,805 | |
| 分配金 | 13,833,847 | 2,543,476 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,871,922 | 42,737,729 | |
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