有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月28日-平成26年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年 8月28日 至 平成26年12月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40,364,264 | |
| 有価証券売買等損益 | 92,891,809 | |
| 為替差損益 | △125,507,031 | |
| 営業収益合計 | 7,749,042 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 307,235 | |
| 委託者報酬 | 13,825,333 | |
| その他費用 | 81,921 | |
| 営業費用合計 | 14,214,489 | |
| 営業損失(△) | △6,465,447 | |
| 経常損失(△) | △6,465,447 | |
| 当期純損失(△) | △6,465,447 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,820 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,820 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 20,518,711 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,864,338 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
