- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日 | 第5特定期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 62,055,028 | 63,029,225 | |
| 有価証券売買等損益 | △150,225,865 | 72,016,806 | |
| 為替差損益 | 87,991,937 | △106,095,769 | |
| その他収益 | 1,040,140 | 995,909 | |
| 営業収益合計 | 861,240 | 29,946,171 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,227 | 67,410 | |
| 受託者報酬 | 495,590 | 491,757 | |
| 委託者報酬 | 22,301,552 | 22,128,954 | |
| その他費用 | 97,573 | 111,027 | |
| 営業費用合計 | 22,913,942 | 22,799,148 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △22,052,702 | 7,147,023 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △22,052,702 | 7,147,023 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △22,052,702 | 7,147,023 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,035,504 | △82,773,640 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 790,084 | 1,588,542 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 790,084 | 1,588,542 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 40,475,518 | 13,833,847 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,773,640 | △87,871,922 | |
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