剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成27年12月16日至 平成28年 6月15日	第5特定期間自 平成28年 6月16日至 平成28年12月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△22,052,702	7,147,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△21,035,504	△82,773,640
剰余金増加額又は欠損金減少額		790,084	1,588,542
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	790,084	1,588,542
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		40,475,518	13,833,847
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△82,773,640	△87,871,922

2017/03/14 10:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2017/03/14 10:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/14 10:20

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年6月15日現在)	(平成28年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		747,155,149	727,790,608
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		48,826,884	193,963,013

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表

2017/03/14 10:20