剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成28年 6月16日至 平成28年12月15日	第6特定期間自 平成28年12月16日至 平成29年 6月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		7,147,023	131,406,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△82,773,640	△87,871,922
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,588,542	3,148,393
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,588,542	3,148,393
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,401,805
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,401,805
分配金		13,833,847	2,543,476
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△87,871,922	42,737,729

2017/09/14 10:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/14 10:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年12月15日現在)	(平成29年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		727,790,608	513,276,186
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		193,963,013	155,088,341

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表

2017/09/14 10:04