有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月28日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,150,379,173 | (分配付) | 9,980 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 3,129,860,462 | (分配落) | 9,915 |
| 平成26年 8月末 | 3,164,983,169 | 9,992 | ||
| 9月末 | 3,132,474,541 | 9,893 | ||
| 10月末 | 3,136,506,190 | 9,930 | ||
| 11月末 | 3,157,762,478 | 10,003 | ||
| 12月末 | 3,129,156,666 | 9,919 | ||
| 平成27年 1月末 | 3,163,069,475 | 10,026 | ||
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