有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【提出】
- 2015/09/14 9:36
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,150,379,173 | (分配付) | 9,980 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 3,129,860,462 | (分配落) | 9,915 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,212,751,633 | (分配付) | 10,198 |
| (平成27年 6月15日) | (分配落) | 3,171,774,678 | (分配落) | 10,068 |
| 平成26年 8月末 | 3,164,983,169 | 9,992 |
| 9月末 | 3,132,474,541 | 9,893 |
| 10月末 | 3,136,506,190 | 9,930 |
| 11月末 | 3,157,762,478 | 10,003 |
| 12月末 | 3,129,156,666 | 9,919 |
| 平成27年 1月末 | 3,163,069,475 | 10,026 |
| 2月末 | 3,203,037,135 | 10,153 |
| 3月末 | 3,195,859,420 | 10,133 |
| 4月末 | 3,211,293,189 | 10,193 |
| 5月末 | 3,209,091,910 | 10,186 |
| 6月末 | 3,147,421,091 | 10,003 |
| 7月末 | 3,154,310,591 | 10,037 |
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