有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,150,379,173 | (分配付) | 9,980 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 3,129,860,462 | (分配落) | 9,915 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,212,751,633 | (分配付) | 10,198 |
| (平成27年 6月15日) | (分配落) | 3,171,774,678 | (分配落) | 10,068 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,150,494,152 | (分配付) | 10,063 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 3,109,753,180 | (分配落) | 9,933 |
| 平成27年 1月末 | 3,163,069,475 | 10,026 | ||
| 2月末 | 3,203,037,135 | 10,153 | ||
| 3月末 | 3,195,859,420 | 10,133 | ||
| 4月末 | 3,211,293,189 | 10,193 | ||
| 5月末 | 3,209,091,910 | 10,186 | ||
| 6月末 | 3,147,421,091 | 10,003 | ||
| 7月末 | 3,154,310,591 | 10,037 | ||
| 8月末 | 3,149,360,632 | 10,024 | ||
| 9月末 | 3,104,770,902 | 9,897 | ||
| 10月末 | 3,129,051,403 | 9,974 | ||
| 11月末 | 3,135,762,214 | 10,016 | ||
| 12月末 | 3,122,732,386 | 9,974 | ||
| 平成28年 1月末 | 3,095,192,150 | 9,894 | ||
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